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今週米国では雇用統計とインフレ指標が同時に発表され、金利の方向性が大きく変わる可能性があります。利下げ期待が高まれば内需・グロース株、金利上昇なら輸出・金融株が有利に。ドル円の動きとセクター間の資金シフトを軸に、2つのシナリオ別に日本株の観察ポイントを詳しく解説。テック企業のAI投資が社債市場に与えるリスク、日本の総選挙による政策期待、米テック企業決算の影響まで網羅。週末を前にした選別相場の勝ち筋を、ファンドマネージャー目線で分析します。投資家必見の戦略ガイドです。
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・今週米国で雇用統計とインフレ指標が同時発表、金利の方向性が大きく変わる可能性
・金利低下シナリオ（確率40%）：利下げ期待で内需ディフェンシブ・グロース株に資金流入、円高圧力
・金利上昇シナリオ（確率60%）：雇用・インフレ強ければ輸出株・金融株が有利、円安進行
・ドル円150円ライン・米10年債利回り4.3%が重要な分岐点、セクター選別の基準に
・テック企業の過度なAI投資が社債市場にリスク、信用スプレッド拡大の懸念
・日本の総選挙結果次第で政策期待が変化、内需・建設・公共事業関連に影響
・米テック企業16社中15社がEPS成長達成（93.75%）、日本の半導体・電子部品にも波及
・今日の観察ポイント：米10年債利回り、ドル円150円、雇用統計発表直後の初動
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・Bloomberg
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【といといファイナンスラジオ】
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