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4月30日から断続的に実施されたとみられる約10兆円規模の為替介入。その効果はわずか2週間余りでほぼ消え去り、ドル円は再び160円が視野に入る水準まで円安が進行しています。ベッセント財務長官のSNS発言や片山財務大臣の口先介入もあったものの、相場の反応は一時的にとどまりました。
背景には日本固有の「悪い金利上昇」があります。円安・原油高による物価高騰への対応として補正予算・国債増発が議論される中、財政懸念が円売り要因として加わるという悪循環が深まっています。一方、個人投資家が160円をメドに逆張り円買いを積み上げており、チャート上では雲上限の159円を明確に突破した場合、損失確定の円売りを巻き込み160円を付けるリスクも。一方、投機筋の円売り余地は2024年7月比では依然残存しているものの、今回の介入局面では円売りポジションがさほど解消されずに維持されているため、米イラン交渉進展、日銀タカ派シグナル、追加為替介入などがあれば円高方向への大規模な巻き戻し発生の可能性も。上下両方向へのボラティリティ拡大に要警戒です。
今週の短期的な変動要因としてはフィラデルフィア連銀景気指数、S&PグローバルPMI、ミシガン大インフレ期待などに注目。
⏱️ タイムスタンプ
00:00 現状整理｜介入効果消え160円再接近・159円台の攻防
01:11 口先介入の限界と個人の逆張りポジションが防波堤に
03:12 投機筋の円売りポジションを定量的に確認
05:21 円安が止まらない構造的背景｜財政懸念と悪い金利上昇
07:18 今週の注目指標｜フィラデルフィア連銀・PMI・インフレ期待
09:20 ドル円の見通し｜158円レンジ回帰と急変動リスクの整理
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